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【SMM日评】宏观情绪修复 金属市场全线上涨 沪镍铁矿石涨逾4% 上期原油再次跌停

SMM3月10日讯:今日有色金属市场集体上涨,国外在陆续展开救市措施,此前利空暂时或已出尽。沪镍上涨4.2%,基本面上暂时来看,短期难有改善,镍及不锈钢产业链基本面偏弱格局未改,由于不锈钢厂3月份内产量仍将低迷,镍生铁供应过剩依旧明显。虽然宏观利空频出,但沪镍基本仍在10万附近努力挣扎,结合镍生铁的成本支撑、不锈钢的出货改善来看沪镍在10万左右有一定支撑,预计短期内仍难逃弱势但下探空间有限。沪锌上涨近4%,锌的交易逻辑已经转向对于宏观事件带来的情绪影响,本周一由于沙特事件导致海外各国股指大幅下行,从而引发了市场投资者对于未来经济的悲观预期,空头情绪加重下,锌价跌幅扩大。而今日盘面虽出现强势上涨,但我们认为主因是由于中国今日释放的利好情绪带动的锌价修复。后期锌价仍将受制于宏观情绪,或依托于5/10日线震荡走弱。

黑色系同样全部反弹,铁矿石暴涨4.91%,螺纹上涨2.32%,热卷上涨1.4%。今日黑色系大幅上涨主因一是修复昨日跌势,另一个就是今日最高领导人做出重要复工指示、宏观情绪改善。最新数据显示,3.1-3.7日铁矿石到港货量预计为1161万吨,到港量较上期增加193万吨。巴西出港最近大幅回落,主要因近期巴西暴雨影响导致发运下降。随着到港逐渐增量,铁矿供给偏紧局面或小幅缓解。

上期原油下跌9.02%,连续2日跌停。俄方态度强硬,此前俄罗斯财政部表示在石油价格持续下跌的情况下,俄罗斯国家福利基金仍拥有足够的流动资产。截至2020年3月1日,俄罗斯国家福利基金的流动资产和额外油气收入账户总额超过10.1万亿卢布(1501亿美元),占国内生产总值的9.2%。这些资金足以弥补石油价格下降至每桶25美元至30美元,持续6至10年的财政收入下降。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


期市行情回暖,但仍以资金流出为主。涨幅居前的沪镍吸金3.54亿,沪铜也获得近3亿资金追捧,有色板块成为赢家获得近8亿资金青睐。燃油虽然暴跌逾9%,但日内增仓超过15万手,得3.6亿资金流入加持,不过化工板块整体失血超过8亿,其中甲醇减仓超7万手也引人注目。

SMM分析师3月10日简评


铜:今日沪铜2004合约早间跳空高开于44380元/吨,开盘后即缠绕于日均线附近,重

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心维稳在44250元/吨附近,临近午间收盘有小幅上冲态势,午后开盘继续直线上冲至日内最高位44750元/吨,短暂探高后缓慢下行,盘尾收于44540元/吨,涨780元/吨,涨幅1.78%。沪铜2004合约日减仓106手,至12.7万手,主要表现为空头减仓;成交量减少1.2万手,至5万手。沪铜2005合约日增仓2870手,至11.5万手,主要表现为多头增仓;成交量减少2.4万手,至7.3万手,目前2004合约和2005合约继续保持Contango结构,价差约130元/吨,主力合约即将完成换月。沪铜指数持仓量增加2330手,至39.5万手;成交量减少6.2万手,至17.9万手。今日沪铜低位反弹,主因继昨日OPEC+谈判失败告终后,资本市场一片混乱,油价暴跌,沪铜联动也暴跌1000余点,今日市场逐步消化突发消息,沪铜重回44000关口上方,市场回补跳空窗口意愿强烈,目前沪铜收阳,KDJ指标金叉利好,技术面有利好迹象,预计沪铜有望持续小幅上修,但由于全球疫情大爆发,全球股市哀鸿遍野,势必对经济形成严重影响,在疫情出现利好前,即使沪铜上修但高位仍受限,测试沪铜能否

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向上突破45000关口。

铝:沪铝主力2005合约早间开于13000元/吨,整体保持窄幅区间震荡。午前沪铝遭遇空头增仓入场,小幅震荡下行。刺穿下方10日均线,低位触得12980元/吨。午后低位引得多头入场,沪铝大幅拉升,高位一度摸得13045元/吨。午后高位空头持续入场,沪铝收于12985元/吨。持仓增加915手至148631手,沪铝指数持仓增加5580手至425851手。今日沪铝主要修复前日因原油下挫带来的整体跌幅,相对而言沪铝此前跌幅较小,沪铝反弹力度较其他有色金属更小。当前仍需关注疫情在海外的影响,再无显著好转前,铝价依旧承压盘整,反弹力度有限。

铅:日内,沪铅主力2005合约开于14555元/吨,全天基本于日均线附近运行,期间,上方触及14555元/吨,下方探低至14435元/吨,最终收于14500元/吨,涨105元/吨,涨幅0.73%,持仓量增835手至22122手。沪铅报收光头小阴线,维持在震荡区间内运行,资金考虑到3、4月基本面的转变,或倾向于正套操作,故05合约的持续上涨压力较大,上方40日均线压制较强。

锌:日内沪锌主力2005合约开于15755元/吨,伴随利空情绪的暂时宣泄,盘初沪锌增仓上行至15880元/吨附近,回填昨日大部分跌幅。午后伴随国内疫情出现转入尾声信号,市场情绪受提振,空头减仓沪锌加速上行摸高16110元/吨,然沪锌基本面弱势多头信心不足平出,沪锌盘尾走弱,终收涨报16025元/吨,涨460元/吨,涨幅2.96%,成交量减26037手至10.1万手,持仓量减706手至10.1万手。沪锌翻红,回填昨日近乎全部跌幅,但目前全球疫情风险并未解除,外需疲弱锌需求回暖预期仍不足,锌锭过剩风险并未解除,预计沪锌上行承压,返升空间不足。

锡:沪期锡主力2006合约今日早盘135100元/吨开盘后,受多空力量相继减仓影响,总体维持在日均线135200元/吨附近呈震荡态势,重心小幅上移,攀高至日内高点136500元/吨后承压回落,最终以135400元/吨收盘,上涨2160元/吨,涨幅1.62%,成交量18489手,持仓量38744手,减少1062手。今日沪期锡以小阳线收盘面试题部分位于10-20日均线附近,上影线位于5和40日均线附近,预计沪期锡上方阻力位于60日均线及前期高点137500元/吨附近。

镍:今日SMM1号电解镍报价101200-103000元/吨。今日早市沪镍高开,逐步站稳101000元,俄镍对沪镍2004报平水至升100元/吨,由于昨天成交活跃,今日部分贸易商所持库存都有所吃紧,因此早市俄镍对04合约多报在平水至升100元;市场仅有少量低价仓单货报贴50元/吨,早市达成少许成交后,也转为升水报价。据悉俄镍成交尚可,第二交易时段及午市,镍价继续拉升,俄镍成交逐渐减弱。金川镍对沪镍2004合约报升1600-1800元/吨,早市贸易商尝试小幅上挺升水报价,部分刚需下游有一定采购,早市成交相对较弱。临近早市收盘,金川公司公布出厂价103000元/吨,随后盘价继续拉涨,因此厂家出货很快便售罄。午市开盘后,沪镍04合约镍价持稳在103500元左右,部分金川镍持货商为促成交,下调升水至1000-1300元/吨,但成交情况依然有限。

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